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unWeekly - Issue #5 合約交易非專業心得分享

如果您符合下列情形,您可能不適合繼續進行交易:
  • 覺得很難停止或減少交易活動
  • 當家人朋友建議您停止或減少交易活動時會覺得有壓力或生氣
  • 市場趨勢對您的交易不利時會產生負面想法
  • 沒有負起了解潛在財務問題的責任
  • 沒有花時間讓自己閱讀和熟悉我們的產品、服務和使用條款
  • 使用超出能力的資金進行交易

⚠️ 以下內容非金融建議 ⚠️
我有個朋友經常玩合約,最近市場也開始復甦,抱著學習的心態我和他進行了深入的關於合約交易的交流,以下是交流的主要內容和小弟整理的筆記
  • 逐倉與全倉
  • 槓桿倍數與最大倉位
  • 掛單方式
  • TradingView Ticks
  • 交易手續費
  • 交易心得與過程分享
由於是非專業的交易分享,因此不會有太多財富密碼或交易對推薦
🥖 逐倉與全倉槓桿
  • 逐倉就是各倉位相互獨立,有各自的保證金和槓桿倍率,可以為不同的倉位添加或減少保證金,風險高一些,具體解釋: 逐倉槓桿和全倉槓桿的區別 | Binance Support
  • 全倉就是全部倉位共享保證金,資金利用率高一些,但可能會出現某一倉位虧損過高直接把全倉拉到清算的絕望情況
  • 逐倉槓桿只在 Binance 有,FTX 都是全倉槓桿,他們採子帳戶的形式讓用戶分離倉位
個人見解
  • 我偏愛逐倉槓桿,因為可以根據不同的情況增加或減少保證金,管理起來更靈活
  • 我習慣睡覺前增加保證金到需要過夜的逐倉合約中,讓自己睡得更安穩
  • 假如逐倉合約盈利,我從保證金處會撤掉部分盈利,讓槓桿倍數回歸到開倉的水平
📦 槓桿倍數與最大倉位
Binance 和 FTX 兩家交易所得最大槓桿倍數和最大倉位都有所不同,建議大家結合開倉目的和策略選擇合適的交易所:
  • Binance 最大槓桿倍率是 100x (之前是 125x),FTX 是 20x
  • Binance 的槓桿倍數越高,最大倉位就越小,以 ETHUSDT 永續合約為例,100x 合約的最大倉位是 10k(100U 保證金 😂);APEUSDT 的最高倍槓桿是 25x,但最大倉位只有 5k,降低到 20x,最大倉位也只有 25k(1,250 保證金),對於追求激進的玩家來說,Binance 的最大倉位是不夠玩的
  • FTX 沒有最大倉位限制,但新用戶最多只能開 20x 全倉槓桿
個人見解
  • 市值高,波動幅度小的代幣合約交易我會選 Binance,因為較高的槓桿倍數能更好的放大交易波動(風險也會更高)
  • 市值小,波動幅度大的代幣合約交易我會選 FTX,因為 FTX 不限制最大倉位,小幣合約 20x 槓桿也足夠高風險了
🧾 掛單方式
掛單方式比較好玩,合理運用可以避免一些大拇指的情況
常用的市價單、限價單、限價止盈、限價止損在此就不介紹了,我比較像想說的是我自己最近常用的 Reduce Only 和 Post Only 功能
  • Reduce Only 只減倉,通常用於減倉和平倉,避免減過頭的意外情況,過度減倉即開多單後賣太多或開空單後買太多
  • Post Only 只掛單,我會用這個來進行追高/抄底操作,只掛單可以避免成交價和掛單價之間有偏差的情況
個人見解
  • 掛單前一定要再次檢查方向、價格和數量,不要買錯方向或掛錯單
  • 我會經常使用 Post Only,其中一個原因是能將單掛到計劃中的點位,第二個原因是質押 FTT 後 FTX 的掛單交易是不需要手續費的,若是想貼近當前市場價進行交易,使用 Post Only + Ticks 交易,也能達到掛單效果,節省手續費
  • FTX 掛單/開倉後能再 K 圖上看到自己的倉位和掛單情況;Binance 不支持此功能,需要自己去看數字,沒有那麼直觀
✔️ Trading View: Ticks
Trading View 現在支持接入 FTX 進行交易,看圖&交易體驗更上一層樓;
TradingView 有一個我很喜歡的掛單小功能是 Ticks,即根據市場當前價格,跳價 Ticks 的數值進行掛單
以 ETH 為例,1 tick 對應 0.1,掛單時候 Ask -10 即以低於市場價 1 美元的價格掛單,假如市場價是 3000,即掛單 2999
通過 Ticks 的方式掛現價單也可以避免掛單價格過高/過低導致馬上成交
個人見解
  • Ticks 的好處在於修改掛單價時候不需要拼手速 😂
  • Trading View 的 App 使用體驗比 FTX 官方要更流暢更舒服
👛 交易手續費
  • Binance 掛單/吃單成交都需要交易手續費,見 手續費率 (binance.com)
  • FTX 質押 25 FTT 後掛單不需要交易手續費,吃單需要交易手續費,見 FTX 交易手续费率
  • FTT 掛單不用手續費還是挺香的,能省一點是一點
🤔 交易心得與過程
交易心得
朋友的倉位管理策略激進的同時也比較穩健,同時還比較虛心
  • 激進:順著市場大趨勢和交易熱度大膽開倉
  • 穩健:有耐心,找准點位開倉,及時止盈之損
  • 虛心:敢於認錯,不和市場做對,不帶著個人成見去交易
有勇有謀,敢作敢當
交易過程
  • 觀察:觀察市場,去尋找適合進行合約交易的代幣,結合市場趨勢確定交易方向
  • 開倉:要沉住氣,等待合適的入場時機,梭哈不可取,不太確定位置是否合適的話可以選擇用網格的形式開倉
  • 建倉:開倉後的一段時間要將倉位做大到理想位置,假如一路向上則可以考慮在小回調的位置滾倉加倉(肯定有回調機會的),假如一路向下就可以止損了,波動行情可以考慮做波段或低於開倉位就補倉
  • 平倉:盈利到一定程度就可以考慮在小回調處平倉止盈,保本,用利潤作為本金等待下一次開倉機會;虧損達到一定程度且無上升趨勢就及時止損
  • 爆倉:調整呼吸,好好吃飯,多去公園散步,盡量避免靠近窗邊和高樓
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